| Ditta | VERSO IL SERENO – ONLUS | Codice attività 960909 – ALTRE ATTIVITA’ DI SE | ||||||||||||
| 630 | VIA GRAMSCI 14 | Codice fiscale | 92018210341 | |||||||||||
| 43126 | PARMA | PR | Partita IVA | 92018210341 | ||||||||||
| S I T U A Z I O N E | P A T R I M O N I A L E | AL 31/12/2021 | DAL | AL 31/12/2021 | Pagina | 1 | ||||||||
| A T T I V I T A` | P A S S I V I T A` | |||||||||||||
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | |||||||||
| 18/20/065 | ERARIO C/CRED. D’IMPOSTA | 401,21 | 28/35/073 | RISERVA TRASFERIMENTO DAY HOSP | 70.000,00 | |||||||||
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | 401,21 | 28/35/077 | RISERVA PROG.CAPO E DONAZIONI | 39.615,33 | |||||||||
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 401,21 | 28/35/091 | ALTRE RISERVE DI UTILI | 5.807,89 | |||||||||
| 28/35/*** | ALTRE RISERVE | 115.423,22 | ||||||||||||
| 24/05/501 | BANCA C/C | 125.963,16 | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 115.423,22 | |||||||||
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 125.963,16 | ||||||||||||
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 361,66 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 9.864,86 | |||||||||
| 24/15/501 | DENARO IN CASSA B | 80,00 | 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 9.864,86 | |||||||||
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 441,66 | 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 9.864,86 | |||||||||
| 24/**/*** | DISPONIBILITA’ LIQUIDE | 126.404,82 | ||||||||||||
| 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 1.427,91 | ||||||||||||
| 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 16.373,76 | ||||||||||||
| 41/05/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 16.373,76 | ||||||||||||
| 41/**/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 16.373,76 | ||||||||||||
| 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 2.010,80 | ||||||||||||
| 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 2.010,80 | ||||||||||||
| 48/**/*** | DEBITI TRIBUTARI | 2.010,80 | ||||||||||||
| 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 2.970,00 | ||||||||||||
| 50/05/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 2.970,00 | ||||||||||||
| 50/**/*** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 2.970,00 | ||||||||||||
| 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 3.710,00 | ||||||||||||
| 52/05/*** | ALTRI DEBITI | 3.710,00 | ||||||||||||
| 52/**/*** | ALTRI DEBITI | 3.710,00 | ||||||||||||
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 126.806,03 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 151.780,55 | |||||||||
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 24.974,52 | ||||||||||||
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 151.780,55 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 151.780,55 | |||||||||
| Ditta | VERSO | IL SERENO – ONLUS | Codice attività 960909 – ALTRE ATTIVITA’ DI SE | ||||||||||
| 630 | VIA GRAMSCI 14 | Codice fiscale 92018210341 | |||||||||||
| 43126 | PARMA | PR | Partita IVA 92018210341 | ||||||||||
| S I T U A Z I O N E E C O N O M I C A | AL 31/12/2021 | DAL | AL 31/12/2021 | Pagina | 2 | ||||||||
| COSTI, SPESE E PERDITE | RICAVI E PROFITTI | ||||||||||||
| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | ||||||||
| 66/30/501 | ACQUISTO PANETTONI COLOMBE OV. | 15.777,07 | 58/05/490 | PROVENTI TEATRO/MOSTRE ECC. | 10.693,48 | ||||||||
| 66/30/502 | ACQUISTO X REP ONC. E DAY HOSP | 35.563,61 | 58/05/502 | OFFERTE DA PRIVATI E AZIENDE | 56.730,50 | ||||||||
| 66/30/509 | ACQUISTI PER MOSTRE-FIERE ECC. | 14.162,37 | 58/05/503 | PROVENTI DA COLOMBE E PANETT. | 20.425,00 | ||||||||
| 66/30/*** | ALTRI ACQUISTI | 65.503,05 | 58/05/*** | RICAVI DELLE VENDITE | 87.848,98 | ||||||||
| 66/**/*** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 65.503,05 | 58/10/490 | PROVENTI 5XMILLE | 32.487,86 | ||||||||
| 58/10/508 | RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI I | 155,00 | |||||||||||
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 1.178,00 | 58/10/509 | CONTRIBUTO SOCI SOSTENITORI | 820,00 | ||||||||
| 68/05/290 | PUBBLICITA’ | 3.902,57 | 58/10/*** | RICAVI DELLE PRESTAZ. – IMPRESE | 33.462,86 | ||||||||
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 152,19 | 58/**/*** | RICAVI | 121.311,84 | ||||||||
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 285,79 | |||||||||||
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 3.660,00 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 13,41 | ||||||||
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 1.546,96 | 64/05/390 | ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI | 4.375,00 | ||||||||
| 68/05/508 | PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE | 20.973,76 | 64/05/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 4.388,41 | ||||||||
| 68/05/509 | CORSO SICUREZZA | 461,04 | 64/**/*** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 4.388,41 | ||||||||
| 68/05/531 | TAXI | 2.436,27 | |||||||||||
| 68/05/598 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI (GAZZET | 342,34 | 87/20/091 | PROV. FINANZ. NON TASSAB. | 6.999,31 | ||||||||
| 68/05/634 | CANCELLERIA | 1.216,66 | 87/20/*** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 6.999,31 | ||||||||
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 36.155,58 | 87/**/*** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 6.999,31 | ||||||||
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 36.155,58 | |||||||||||
| 70/05/010 | FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) | 1.335,00 | |||||||||||
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI | 1.335,00 | |||||||||||
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.335,00 | |||||||||||
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 42.476,66 | |||||||||||
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 42.476,66 | |||||||||||
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 11.505,16 | |||||||||||
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 148,51 | |||||||||||
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 35,31 | |||||||||||
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI | 11.688,98 | |||||||||||
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE | 54.165,64 | |||||||||||
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 33,50 | |||||||||||
| 84/05/*** | IMPOSTE E TASSE | 33,50 | |||||||||||
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 13,31 | |||||||||||
| 84/10/094 | EROG. LIBERALI DEDUCIBILI | 150,00 | |||||||||||
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 173,00 | |||||||||||
| 84/10/501 | QUOTE ASSOCIATIVE | 37,00 | |||||||||||
| 84/10/504 | VALORI BOLLATI C/ACQUISTI | 108,00 | |||||||||||
| 84/10/*** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 481,31 | |||||||||||
| 84/**/*** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 514,81 | |||||||||||
| *** | TOTALE COSTI | 157.674,08 | *** | TOTALE RICAVI | 132.699,56 | ||||||||
| **** | PERDITA DI ESERCIZIO | 24.974,52 | |||||||||||
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 157.674,08 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 157.674,08 | ||||||||
Elaborato da: POMELLI ELABORAZIONE PAGHE S.R.L
| Ditta | VERSO IL SERENO – ONLUS | Codice attività | 960909 – ALTRE | ATTIVITA’ DI SE | ||||||
| 630 | VIA GRAMSCI 14 | Codice fiscale | 92018210341 | |||||||
| 43126 PARMA | PR | Partita IVA | 92018210341 | |||||||
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD. | AL | 31/12/2021 | ||||||||
| Utile / Perdita | % | 24.974,52- | ||||||||
| VARIAZIONI IN AUMENTO | ||||||||||
| Costi non deducibili / Ricavi imponibili | ||||||||||
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 152,19 | 20,00 | 30,44 | ||||||
| *** | Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib. | 30,44 | ||||||||
| *** | Totale variazioni in aumento | 30,44 | ||||||||
| VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | ||||||||||
| Ricavi non imponibili / Costi deducibili | ||||||||||
| 87/20/091 | PROV. FINANZ. NON TASSAB. | 6.999,31 | 100,00 | 6.999,31 | ||||||
| *** | Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib. | 6.999,31 | ||||||||
| *** | Totale variazioni in diminuzione | 6.999,31 | ||||||||
| Reddito imponibile ai fini delle II.DD. | 31.943,39- | |||||||||
| RIDETERMINAZIONE RISULTATO D’ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. | AL | 31/12/2021 | ||||||||
| Utile / Perdita | % | 24.974,52- | ||||||||
| VARIAZIONI IN AUMENTO | ||||||||||
| Rettifiche costi | ||||||||||
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 42.476,66 | 100,00 | 42.476,66 | ||||||
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 11.505,16 | 100,00 | 11.505,16 | ||||||
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 35,31 | 100,00 | 35,31 | ||||||
| *** | Totale rettifiche costi | 54.017,13 | ||||||||
| *** | Totale variazioni in aumento | 54.017,13 | ||||||||
| VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | ||||||||||
| Rettifiche ricavi | ||||||||||
| 87/20/091 | PROV. FINANZ. NON TASSAB. | 6.999,31 | 100,00 | 6.999,31 | ||||||
| *** | Totale rettifiche ricavi | 6.999,31 | ||||||||
| *** | Totale variazioni in diminuzione | 6.999,31 | ||||||||
| Reddito imponibile ai fini I.R.A.P. | 22.043,30 | |||||||||